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比特币期货上线首日熔断三次 美国监管机构提示风险

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  上线数小时就因涨幅过大而熔断三次的比特币期货,延续了现货的疯狂行情。

  北京时间12月11日早间,比特币期货正式在芝加哥期权交易所(CBOE)上线,1月合约(将于明年1月17日交割的比特币期货合约)开盘报价15460美元,随后在亚洲时段一度跳涨至19000美元的高点,开始交易一小时就有近600份合约成交。

  由于上涨速度超预期且波动性较大,CBOE于北京时间9:35,1月合约涨超10%后,触发第一次熔断,暂停交易两分钟;恢复交易后,至11:05,涨幅进一步扩大至20%,CBOE再次宣布暂停交易;11:35,第三次熔断发生。

  截至北京时间16:50,1月合约飙涨至18000美元,上涨2540美元,涨幅16.4%,盘中最高涨至18700美元,涨幅近20%,成交2342手。

  ???????投资者需警惕风险

  火币Pro站特约分析师对第一财经表示,这是首个正式的比特币期货交易,更多传统金融的投资者可以以更低的门槛接触比特币,为比特币二级市场注入大量资金。但是另一方面,今年以来,比特币价格一路上扬,并未经历充分回调,期货为比特币交易市场带来做空机制,投资者要做好风险防控措施。

  美国商品期货交易委员会(CFTC)上周在一份声明中指出,市场参与者要意识到比特币市场仍然是极度缺乏监管之地,因此CFTC对其法定权威有限。投资者要谨记交易比特币期货合约潜在的高波动性和高风险。同时,CFTC并不能对虚拟货币或相关衍生品价值或应用进行背书,市场参与者应当进行合理的尽调,以做判断。

  根据CBOE介绍,一个比特币期货合约代表一个比特币,且交易所不会过手任何比特币,整个市场以现金结算,这意味着买家和卖家依靠售价和现金价格的差价获利。其比特币定价依照双子信托基金(Gemini)交易所美东时间16点的拍卖价作为结算价格。初始保证金为当日结算价的44%,持仓保证金为40%。

  交易启动之初由于访问量过大,CBOE网站一度瘫痪,CBOE发推特向投资者解释称,网站在产品上市之际速度缓慢,但交易系统正常。

  不过,从成交的合约数量来看,目前很多交易大多只有几份或是十几份合约,这表明散户投资者居多,大买家或卖家尚未入场。

  期货交易数据或用于开发比特币ETF

  12月18日,芝加哥商业交易所(CME)也将推出比特币期货产品。据了解,CME比特币期货将以5比特币为一个合约单位,不同于比特币现货交易,比特币期货将有明确的交易窗口和线路过滤器。同时,CME比特币期货还为投资者提供了做空比特币的投资选择。

  如何从投资比特币期货交易中获利?据SeekingAlpha撰文解释称,如果交易者购买了一份比特币期货合约,持有到合约到期且在到期时没有移交这份合约中的5比特币,再根据CME计算出的每日比特币参考利率(该利率是比特币现场交易的交易流价格与伦敦时间下午4点比特币美元价的整合),如果期货合约到期时比特币参考利率远高于投资合约时的比特币参考利率,那么投资者将获得差价,反之亦然。

  受期货价格推动,比特币现货昨日也大幅上涨,截至发稿,比特币最新报价16404美元,日内涨幅9.15%。

  不过,比特币期货的推出还只是前奏,CBOE首席执行官EdwardTilly在接受媒体采访时表示,交易所可能会使用从期货交易中收集到的信息向美国证券交易委员会(SEC)提议允许与比特币挂钩的ETF和ETN的上市。

  今年早些时候,SEC拒绝了Gemini提出的ETF发行申请。不过现在,比特币期货已经在CFTC的监管下进行运作,Tilly表示,CBOE将会对比特币期货的结算过程、流动性和波动进行数据分析,以便与SEC进行商讨。

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